Financeiro
Diretoria
1º Diretor - José Alberto Soler Bezerra
2º Diretor - Paulo Augusto de Azevedo Antunes Júnior
Horário
segunda a sexta-feira, 8h30 às 18h
sábado, domingo e feriado, os pagamento podem ser realizados nas secretarias avançadas
Localização
Situa-se no prédio novo, próximo à central de atendimento.
Serviços Diversos
Prepara requerimentos para os pedidos de isenção de IPTU e ISS, na Prefeitura de São Paulo.
Prepara requerimentos para obtenção de alvarás de funcionamento do Ambulatório, no Serviço de Vigilância Sanitária da Prefeitura, e para uso de cloro nas piscinas, na Polícia Federal e Estadual.
Presta atendimento aos advogados contratados pelo Clube que estão atuando em questões fiscais e acompanhando os processos no INSS, PIS, Cofins, Sebrae, Sesc, Salário-Educação, e Taxa de Limpeza e Conservação (PMSP). (MMH Assessoria).
Controla as apólices de seguro geral e licenciamento dos veículos do Clube.
Contabilidade
Contabiliza toda a movimentação das receitas, despesas, bancos, almoxarifados, fornecedores, impostos e contribuições a recolher e bancos.
Prepara os balancetes contábeis mensais e anuais.
Emite os relatórios contábeis das contas do ativo, do passivo, do razão do diário e dos almoxarifados.
Realiza a conciliação das contas do ativo, passivo e extratos bancários.
Atende à auditoria independente contratada pelo Clube.
Planejamento e Controles Internos
Prepara e acompanha o orçamento das receitas e despesas e do fluxo de caixa, auxiliando e orientando as decisões da Diretoria.
Libera as solicitações de compras e despesas encaminhadas pelas várias Diretorias, reprovando as solicitações de compras sem previsão orçamentária.
É responsável pela parte fiscal e tributária do ICMS, ISS e retenção de impostos e contribuições na fonte (ISS, IR, PIS, CSLL e Cofins).
Executa a escrituração dos livros fiscais e o preenchimento de guias e informações solicitadas pelos órgãos federais, estaduais e municipais.
Cuida da Declaração de Informações da Pessoa Jurídica (DIPJ) anual; da Declaração de Contribuições e Tributos Federais (DCTF) semestral; da Declaração Anual de Contribuições (Dacon) enviadas à Receita Federal; e da Declaração de Serviços (DES) mensal enviada à Prefeitura.
Analisa a documentação (notas fiscais de serviços e recibos emitidos por terceiros) recebida das Diretorias para a liberação ao Departamento Financeiro.
Analisa e pesquisa via internet a situação de fornecedores e registra no sistema do Clube (homologação de prestadores de serviços). Solicita mensalmente e anualmente documentações necessárias para análise da situação econômica, financeira e fiscal dos prestadores de serviços, documentações exigidas por lei.
Envia às Diretorias os balancetes, as demonstrações de receitas e despesas, do acompanhamento orçamentário e outros específicos. Realiza conferências sistemáticas dos almoxarifados e dos pontos-de-vendas dos bares e restaurantes, elaborando relatórios encaminhados à Diretoria do Patrimônio.
Confere os envelopes recebidos pela Tesouraria, contendo as demonstrações das receitas com a venda de convites nas portarias sociais, das receitas das saunas, da fisioterapia e das taxas do salão de jogos.
Confere e controla a documentação obrigatória por lei (guias de recolhimento, folhas de pagamento) dos prestadores de serviços pessoas jurídicas.
Controla as assinaturas de revistas e jornais solicitadas.
É responsável pelo arquivo geral do Clube. Quando necessário, é feita microfilmagem/digitalização e descarte dos documentos. Calcula os custos diversos solicitados pelas Diretorias e o custo do refeitório.
Cuida do licenciamento e documentação dos veículos do Clube. Controla as diferentes receitas decorrentes de patrocínios recebidos pelas diversas Diretorias.
Presta suporte aos diversos setores das Diretorias com relação ao Orçamento e orienta os Departamentos com relação às regras para contratação de prestadores de serviços.
Auxilia a Comissão de Normas Internas.
Assessora a Auditoria Interna e Externa e presta todas as informações solicitadas pelo Conselho Fiscal do Paulistano.
Contas a Receber
Esta área é formada pela Caixa Geral e Tesouraria. É responsável pela solicitação e conferência do troco, recebimento das receitas oriundas da contribuição social, de armários, cursos, Recanto Infantil, e demais receitas, pagas diretamente na Caixa Geral.
Central de Atendimento
Responsável pela geração de todas as cobranças (emissão dos boletos de cobrança), pela expedição de cartas de cobrança, acordos de pagamento com associados inadimplentes, bloqueio de entrada de inadimplentes, acompanhamento de baixas de pagamentos feitos por meio da rede bancária, e elaboração de relatórios para eliminação dos nomes de associados inadimplentes.
Fiscaliza as caixas de Bares e Restaurantes, garagem, secretarias avançadas, saunas etc.
Cuida da conferência dos depósitos efetuados pelas caixas (notas graúdas) no caixa eletrônico, por meio de envelope que é conferido pelos fiscais de caixa no ato de sua entrega na Tesouraria.
Responsável pela parte operacional de todas as caixas.
Executa o controle de receitas advindas de cartões de crédito, de débito e contas pendentes (Bares).
Realiza o controle das receitas das vendas efetuadas por meio de cartões e contas pendentes de garçons e associados, efetuando a cobrança diária juntamente com Contas a Receber.
Contas a Pagar
É responsável pela programação e execução de todos os pagamentos em bancos ou em carteira devidos pelo Clube a fornecedores, prestadores de serviços, recursos humanos, impostos, encargos etc., de acordo com a programação diária.
Diversos
Administra diariamente o fluxo de caixa do Paulistano.
Confere as entradas e saídas dos bancos baixando no sistema do Clube todos os pagamentos realizados por sócios em bancos.
Acompanha diariamente as receitas, preparando o mapa financeiro e de fluxo, em que são demonstrados os saldos bancários em conta corrente e as aplicações financeiras.
Realiza acompanhamento do saldo bancário das diversas contas mantidas, gerenciando inclusive as aplicações do Clube.
Receber o malote do correio com todas as correspondências do Clube, selecionando-as e distribuindo-as aos respectivos departamentos.
